| Código | Nombre Cuenta Auxiliar | Saldo |
|---|---|---|
| 100000 | CAPITAL SOCIAL | 14.805,00 |
| 109001 | RICARDO TRIGO CALONGE | 21.661,87 |
| 112000 | RESERVA LEGAL | 4.828,79 |
| 113000 | RESERVA VOLUNTARIA | 50.831,43 |
| 174000 | AUTO BANK | 28.341,36 |
| 280600 | AMORT.ACUM.APLIC.INFORMATICAS | 9.000,00 |
| 281000 | AMORT.ACUM.INMOV.MATERIAL | 76.262,85 |
| 400010 | TARJETA VISA | 2.261,70 |
| 410053 | ARVAL SERVICE LEASE,S.A. | 450,60 |
| 410071 | SISTEMAS INFORMATICOS IMPORGES | 59,96 |
| 430010 | IGNACIO JOSE GUTIERREZ DOS SANTOS | 1,00 |
| 475000 | H.P.ACREEDOR POR I.V.A. | 5.470,96 |
| 475101 | I.R.P.F. PROFESIONALES | 6.777,80 |
| 475103 | RETENCION ALQUILER | 480,36 |
| 475200 | H.P.ACREEDOR IMP.SOCIEDADES | 4.641,55 |
| 524000 | LEASING AUTO BANK | 2.116,83 |
| 621000 | ALQUILER OFICINA | 9.750,00 |
| 621001 | ALQUILER MINI ALMACEN | 1.162,08 |
| 622000 | REPARACION Y CONSERVACION | 800,00 |
| 623000 | SERVICIOS PROCURADORES | 2.500,00 |
| 623001 | SOCIOS - COLABORADORES | 155.400,00 |
| 623002 | ASESORIAS | 3.500,00 |
| 623003 | NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC | 800,00 |
| 625000 | SEGUROS | 2.300,00 |
| 626000 | SERVICIOS BANCARIOS | 50,00 |
| 627000 | RELACIONES PUBLICAS | 10.000,00 |
| 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 7.000,00 |
| 628000 | TELEFONOS | 2.700,00 |
| 628001 | LUZ | 2.000,00 |
| 628002 | COMUNICACIONES | 1.200,00 |
| 629000 | MATERIAL OFICINA | 900,00 |
| 629002 | GASTOS DESPLAZAMIENTO | 4.500,00 |
| 629003 | GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 |
| 629005 | LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC... | 600,00 |
| 669000 | GASTOS FINANCIEROS | 50,00 |
| 705000 | ASISTENCIA FLOTA | 190.000,00 |
| 705001 | CLIENTES VARIOS | 35.000,00 |
| 769000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 900,00 |