Libro Mayor
570000 — CAJA
Último movimiento: 30/06/2026
Ejercicio 2026
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| Fecha | Asiento | Concepto | Debe | Haber | Saldo Vivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 | (*) Apertura Ejercicio | 202,82 | 202,82 € | |
| 31/01/2026 | 2 | GASTOS CAJA ENERO | 114,90 | 87,92 € | |
| 31/03/2026 | 6 | TIKET CARREFOUR | 16,35 | 71,57 € | |
| 31/03/2026 | 6 | FRA. REST. CASA PEDRO | 303,36 | -231,79 € | |
| 31/03/2026 | 7 | DISPOSICIONE EFECTIVO | 500,00 | 268,21 € | |
| 30/04/2026 | 8 | COBRO FRA. 5/01277 MIGUEL ANGEL CONTRERAS | 184,53 | 452,74 € | |
| 30/04/2026 | 8 | METROBUS | 7,30 | 445,44 € | |
| 30/04/2026 | 8 | FRA. DE EXTINTORES RUIZ | 18,15 | 427,29 € | |
| 31/05/2026 | 10 | COBRO FRA. 5/01290 ANA MARIA MOURE | 121,00 | 548,29 € | |
| 31/05/2026 | 10 | FRA. REST. MARISIERRA | 170,80 | 377,49 € | |
| 31/05/2026 | 10 | FRA. REST. CASA NARCISA | 337,74 | 39,75 € | |
| 30/06/2026 | 12 | FRA. REST. MARYSIERRA | 25,00 | 14,75 € | |
| 30/06/2026 | 12 | FRA. REST. CASA PEDRO | 199,44 | -184,69 € | |
| 30/06/2026 | 13 | DISPOSICION EFECTIVO | 500,00 | 315,31 € |