Libro Mayor
572000 — CAIXA
Último movimiento: 31/08/2026
Ejercicio 2026
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| Fecha | Asiento | Concepto | Debe | Haber | Saldo Vivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 1 | (*) Apertura Ejercicio | 98.804,51 | 98.804,51 € | |
| 31/01/2026 | 3 | LIQ.INTS,CTA, | 72,99 | 98.877,50 € | |
| 31/01/2026 | 3 | TRANSFERENCIA ALPHABET | 19.352,00 | 118.229,50 € | |
| 31/01/2026 | 3 | TRANSFERENCIA GEMMA GOMEZ | 907,50 | 119.137,00 € | |
| 31/01/2026 | 3 | TRANSFERENCIA JOSE LUIS ORTEGA | 605,00 | 119.742,00 € | |
| 31/01/2026 | 3 | CARGO VISA | 2.261,70 | 117.480,30 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO CAIXARENTING | 408,00 | 117.072,30 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO BLUESPACE | 117,18 | 116.955,12 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO AUTO BANK | 539,66 | 116.415,46 € | |
| 31/01/2026 | 3 | TRANSFERENCIA ALQUILER | 827,22 | 115.588,24 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO SEGURCAIXA | 9,80 | 115.578,44 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO SEGURCAIXA | 9,80 | 115.568,64 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO INFOESTRUCTURA | 19,97 | 115.548,67 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO COLEGIO ABOGADOS | 60,50 | 115.488,17 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO SECURITAS DIRECT | 63,62 | 115.424,55 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO VODAFONE | 249,80 | 115.174,75 € | |
| 31/01/2026 | 3 | CARGO TARJETA PAGO TASAS | 7,72 | 115.167,03 € | |
| 31/01/2026 | 3 | PAGO DIFERENCIA 2025 RET.ALQUILER | 31,50 | 115.135,53 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO CURENERGIA | 305,39 | 114.830,14 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO BILBABIT | 18,14 | 114.812,00 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO INCOTEL | 18,15 | 114.793,85 € | |
| 31/01/2026 | 3 | PAGO 4º TRIMESTRE MOD.115 | 448,86 | 114.344,99 € | |
| 31/01/2026 | 3 | PAGO 4º TRIMESTRE IRPF | 6.777,80 | 107.567,19 € | |
| 31/01/2026 | 3 | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 6.148,00 | 101.419,19 € | |
| 31/01/2026 | 3 | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 5.618,00 | 95.801,19 € | |
| 31/01/2026 | 3 | RECIBO ANGEL YUSTE | 302,50 | 95.498,69 € | |
| 31/01/2026 | 3 | PAGO IVA 4º TRIMESTRE | 5.470,96 | 90.027,73 € | |
| 28/02/2026 | 5 | LIQ.INTS.CTA. | 71,49 | 90.099,22 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFERENCIA M.CARMEN MESON | 100,00 | 90.199,22 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFERENCIA ALPHABET | 19.323,80 | 109.523,02 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFERENCIA MARIA TERESA FERRER | 1.815,00 | 111.338,02 € | |
| 28/02/2026 | 5 | ABONO RECIBO | 1.447,50 | 112.785,52 € | |
| 28/02/2026 | 5 | ABONO RECIBO | 363,00 | 113.148,52 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFERENCIA MARIA DE LOS DESAMPARADOS | 242,00 | 113.390,52 € | |
| 28/02/2026 | 5 | CARGO VISA | 929,46 | 112.461,06 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFERENCIA ALQUILER | 827,22 | 111.633,84 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO CAIXARENTING | 408,00 | 111.225,84 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO BLUESPACE | 117,18 | 111.108,66 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO AUTO BANK | 539,66 | 110.569,00 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO INFOESTRUCTURAS | 19,97 | 110.549,03 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO SECURITAS DIRECT | 63,62 | 110.485,41 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO COLEGIO REGISTRADORES | 9,56 | 110.475,85 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO CURENERGIA | 325,09 | 110.150,76 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO VODAFONE | 251,40 | 109.899,36 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFERENCIA TERESA PEREZ MUÑOZ | 180,57 | 109.718,79 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFERENCIA ARANZAZU ARMISEN | 289,23 | 109.429,56 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFERENCIA M & M ABOGADOS | 242,00 | 109.187,56 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFEFRENCIA ARANTZAZU ARMISEN | 228,65 | 108.958,91 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO BILBABIT | 18,14 | 108.940,77 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO INCOTEL | 18,15 | 108.922,62 € | |
| 28/02/2026 | 5 | GASTOS ABONO RECIBO | 6,13 | 108.916,49 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 5.618,00 | 103.298,49 € | |
| 28/02/2026 | 5 | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 6.148,00 | 97.150,49 € | |
| 28/02/2026 | 5 | GASTOS ABONO RECIBO | 1,69 | 97.148,80 € | |
| 28/02/2026 | 5 | RECIBO ANGEL YUSTE | 302,50 | 96.846,30 € | |
| 31/03/2026 | 7 | LIQ.INTS.CTGA. | 59,25 | 96.905,55 € | |
| 31/03/2026 | 7 | ABONO RECIBO | 1.895,20 | 98.800,75 € | |
| 31/03/2026 | 7 | ABONO RECIBO | 1.895,20 | 100.695,95 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA ALPHABET | 19.497,60 | 120.193,55 € | |
| 31/03/2026 | 7 | ABONO RECIBO | 1.907,19 | 122.100,74 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA DIAMOND FILUM | 1.089,00 | 123.189,74 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANFERENCIA ALVAR M.MICHELENA | 1.000,00 | 124.189,74 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA ARMANDO MARTINEZ HERRAIZ | 37,64 | 124.227,38 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA CAROLINAMARTINEZ PEREZ | 1.000,00 | 125.227,38 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA | 500,00 | 125.727,38 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA MARIAN CHIRITA | 105,00 | 125.832,38 € | |
| 31/03/2026 | 7 | CARGO VISA | 1.522,79 | 124.309,59 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA ALQUILER | 827,22 | 123.482,37 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO CAIXARENTING | 408,00 | 123.074,37 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO BLUESPACE | 117,18 | 122.957,19 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO AUTO-BANK | 539,66 | 122.417,53 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RETIRADA EFECTIVO CAJERO | 500,00 | 121.917,53 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO INFOESTRUCTURA | 19,97 | 121.897,56 € | |
| 31/03/2026 | 7 | GASTOS ABONO RECIBO | 8,02 | 121.889,54 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA M & M PROCURADORFES | 786,50 | 121.103,04 € | |
| 31/03/2026 | 7 | DEVOLUCION RECIBO | 1.895,20 | 119.207,84 € | |
| 31/03/2026 | 7 | GASTOS ABONO RECIBO | 8,02 | 119.199,82 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO SECURITAS DIRECT | 63,62 | 119.136,20 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA M & M PROCURADORES | 429,20 | 118.707,00 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO CURENERGIA | 222,80 | 118.484,20 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO CURENERGIA | 261,03 | 118.223,17 € | |
| 31/03/2026 | 7 | GTOS. DEV. RECIBO | 30,25 | 118.192,92 € | |
| 31/03/2026 | 7 | GASTOS ABONO RECIBO | 8,08 | 118.184,84 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO AXESOR | 5,32 | 118.179,52 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO INCOTEL | 18,15 | 118.161,37 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO BILBABIT | 18,14 | 118.143,23 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 5.618,00 | 112.525,23 € | |
| 31/03/2026 | 7 | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 6.148,00 | 106.377,23 € | |
| 31/03/2026 | 7 | RECIBO ANGEL YUSTE | 302,50 | 106.074,73 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA AMANDO MARTIN LOPEZ | 907,50 | 106.982,23 € | |
| 30/04/2026 | 9 | LIQ.INTS.CTA. | 71,41 | 107.053,64 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA JESUS ARRANZ PECHARROMAN | 847,00 | 107.900,64 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA ENRIQUE ALBERTO FEITO | 700,00 | 108.600,64 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA ENRIQUE ALBERTO FEITO | 147,00 | 108.747,64 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA RICARDO MARTIN SANTA | 1.815,00 | 110.562,64 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA NAZARIO DIEGO RAMOS TOMILLERO | 907,50 | 111.470,14 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA ALPHABET | 20.335,87 | 131.806,01 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA NAZARIO RAMOS TOMILLERO | 907,50 | 132.713,51 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA IOANNA VASILIKI | 907,50 | 133.621,01 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA DAVID RADUKI | 181,50 | 133.802,51 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ (DEV.PAGO TARJETA) | 11,21 | 133.813,72 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA JORGE BLAZQUEZ | 453,75 | 134.267,47 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA BLANCA VILLANUEVA | 605,00 | 134.872,47 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA IVA DE LA ROCHA | 453,75 | 135.326,22 € | |
| 30/04/2026 | 9 | CARGO VISA | 1.591,41 | 133.734,81 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO CAIXARENTING | 408,00 | 133.326,81 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO BLUESPACE | 117,18 | 133.209,63 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO AUTO BANK | 539,66 | 132.669,97 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA NOMINA | 827,22 | 131.842,75 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO INFOESTRUCTURA | 19,97 | 131.822,78 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO SECURITAS DIRECT | 63,62 | 131.759,16 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO CURENERGIA | 170,57 | 131.588,59 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO VODAFONE | 268,47 | 131.320,12 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO COLEGIO REGISTRADORES | 19,12 | 131.301,00 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO INCOTEL | 18,15 | 131.282,85 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO AXESOR | 85,91 | 131.196,94 € | |
| 30/04/2026 | 9 | PAGO 1º TRIMESTRE MOD. 115 | 462,27 | 130.734,67 € | |
| 30/04/2026 | 9 | PAGO ACTA. I.SOCIEDADES 1P | 801,44 | 129.933,23 € | |
| 30/04/2026 | 9 | LIQUIDACION 1º TRIMESTRE MOD. 303 | 4.562,97 | 125.370,26 € | |
| 30/04/2026 | 9 | PAGO 1º TRIMESTRE MOD. 111 | 5.024,60 | 120.345,66 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO BILBABIT | 18,14 | 120.327,52 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA CARLOS MANUEL SANTOS | 265,00 | 120.062,52 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 6.148,00 | 113.914,52 € | |
| 30/04/2026 | 9 | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 5.618,00 | 108.296,52 € | |
| 30/04/2026 | 9 | RECIBO ANGEL YUSTE | 302,50 | 107.994,02 € | |
| 31/05/2026 | 11 | LIQ.INTS.CTA. | 79,67 | 108.073,69 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA IVAN DIAGO SANCHEZ | 726,00 | 108.799,69 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA ANA COMIN | 605,00 | 109.404,69 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRABSFERENCIA JESUS ARRANZ | 605,00 | 110.009,69 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA SILVIA MATARRUBIA | 121,00 | 110.130,69 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA ALPHABET | 19.615,50 | 129.746,19 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA GEMMA GOMEZ | 907,50 | 130.653,69 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA ENRIQUE ALBERTO FEITO | 576,58 | 131.230,27 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA MARIA GARCIA BALSALOBRE | 121,00 | 131.351,27 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA GEMMA GOMEZ | 55,00 | 131.406,27 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA DAVID RADUKI | 907,50 | 132.313,77 € | |
| 31/05/2026 | 11 | CARGO VISA | 1.268,05 | 131.045,72 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA ALQUILER | 827,22 | 130.218,50 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO CAIXARENTING | 408,00 | 129.810,50 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO BLUESPACE | 117,18 | 129.693,32 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO AUTO BANK | 539,66 | 129.153,66 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO INFOESTRUCTURA | 19,97 | 129.133,69 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO SECURITAS DIRECT | 63,62 | 129.070,07 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO VODAFONE | 255,76 | 128.814,31 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO CURENERGIA | 75,93 | 128.738,38 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO TELEFONICA | 6,61 | 128.731,77 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO BILBABIT | 18,14 | 128.713,63 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO INCOTEL | 18,15 | 128.695,48 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO ANGEL YUSTE | 40,00 | 128.655,48 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 5.618,00 | 123.037,48 € | |
| 31/05/2026 | 11 | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 6.148,00 | 116.889,48 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO ANGEL YUSTE | 302,50 | 116.586,98 € | |
| 31/05/2026 | 11 | RECIBO DATCON NORTE | 242,00 | 116.344,98 € | |
| 30/06/2026 | 13 | LIQ.INTS.CTA. | 83,20 | 116.428,18 € | |
| 30/06/2026 | 13 | TRANSFERENCIA JESUS ARRANZ | 605,00 | 117.033,18 € | |
| 30/06/2026 | 13 | TRANSFERENCIA ALPHABET | 20.184,40 | 137.217,58 € | |
| 30/06/2026 | 13 | DEV.RECIBO VODAFONE | 1.328,33 | 138.545,91 € | |
| 30/06/2026 | 13 | TRANSFERENCIA FERNANDO PALOMO | 804,65 | 139.350,56 € | |
| 30/06/2026 | 13 | TRANSFERENCIA MARIA CASTILLO | 907,50 | 140.258,06 € | |
| 30/06/2026 | 13 | CARGO VISA | 1.242,74 | 139.015,32 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO CAIXARENTING | 408,00 | 138.607,32 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO TELEFONICA | 0,24 | 138.607,08 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO BLUESPACE | 117,18 | 138.489,90 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO AUTO.BANK | 539,66 | 137.950,24 € | |
| 30/06/2026 | 13 | TRANSFERENCIA MARIA VICTORIA FERNANDEZ | 827,22 | 137.123,02 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO INFOESTRUCTURA | 19,97 | 137.103,05 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RETIRADA EFECTIVO CAJERO | 500,00 | 136.603,05 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO SECURITAS DIRECT | 63,62 | 136.539,43 € | |
| 30/06/2026 | 13 | TRANSFERENCIA GONZALO VEGA | 159,00 | 136.380,43 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO CURENERGIA | 63,17 | 136.317,26 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO VODAFONE | 1.328,33 | 134.988,93 € | |
| 30/06/2026 | 13 | GASTOS DEV.RECIBO | 3,00 | 134.985,93 € | |
| 30/06/2026 | 13 | TRANSFERENCIA ARANTZAZU AMISÉN | 243,26 | 134.742,67 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO TELEFONICA | 297,72 | 134.444,95 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO BILBABIT | 18,14 | 134.426,81 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO INCOTEL | 18,15 | 134.408,66 € | |
| 30/06/2026 | 13 | RECIBO FIATC R.C. | 1.097,84 | 133.310,82 € | |
| 30/06/2026 | 13 | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 12.296,00 | 121.014,82 € | |
| 30/06/2026 | 13 | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 11.236,00 | 109.778,82 € | |
| 31/07/2026 | 15 | LIQ.INTS.CTA. | 96,55 | 109.875,37 € | |
| 31/07/2026 | 15 | ABONO RECIBO | 181,50 | 110.056,87 € | |
| 31/07/2026 | 15 | TRANSFERENCIA JESUS ARRANZ | 605,00 | 110.661,87 € | |
| 31/07/2026 | 15 | TRANSFERENCIA ALPHABET | 19.803,54 | 130.465,41 € | |
| 31/07/2026 | 15 | ANULACIO CARGO RECIBO | 171,32 | 130.636,73 € | |
| 31/07/2026 | 15 | ANULACION CARGO GASTOS | 2,00 | 130.638,73 € | |
| 31/07/2026 | 15 | ANULACION CARGO GASTOS | 3,00 | 130.641,73 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RETROCESION GASTOS | 3,00 | 130.644,73 € | |
| 31/07/2026 | 15 | TRANSFERENCIA MARIA SANCHEZ TRINIDAD | 121,00 | 130.765,73 € | |
| 31/07/2026 | 15 | ABONO RECIBO | 242,00 | 131.007,73 € | |
| 31/07/2026 | 15 | CARGO VISA | 1.605,87 | 129.401,86 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO CAIXARENTING | 408,00 | 128.993,86 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO BLUESPACE | 117,18 | 128.876,68 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO ANGEL YUSTE | 302,50 | 128.574,18 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO AUTO BANK | 539,66 | 128.034,52 € | |
| 31/07/2026 | 15 | TRANSFERENCIA ALQUILER | 827,22 | 127.207,30 € | |
| 31/07/2026 | 15 | GASTOS ABONO RECIBO | 1,69 | 127.205,61 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO INFOESTRUCTURA | 19,97 | 127.185,64 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO SECURITAS DIRECT | 63,62 | 127.122,02 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO MUTUA MADRILEÑA | 963,53 | 126.158,49 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO CURENERGIA | 76,11 | 126.082,38 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO VODAFONE | 171,32 | 125.911,06 € | |
| 31/07/2026 | 15 | GASTOS DEVOLUCION RECIBOS | 2,00 | 125.909,06 € | |
| 31/07/2026 | 15 | GASTOS DEVOLUCION RECIBOS | 3,00 | 125.906,06 € | |
| 31/07/2026 | 15 | PAGO 2º TRIMESTRE MOD.115 | 462,27 | 125.443,79 € | |
| 31/07/2026 | 15 | PAGO IVA 2º TRIMESTRE | 1.702,66 | 123.741,13 € | |
| 31/07/2026 | 15 | PAGO 2º TRIMESTRE MOD. 111 | 6.739,75 | 117.001,38 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO TELEFONICA | 210,78 | 116.790,60 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO INCOTEL | 18,15 | 116.772,45 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO BILBABIT | 18,14 | 116.754,31 € | |
| 31/07/2026 | 15 | GASTOS ABONO RECIBO | 1,69 | 116.752,62 € | |
| 31/07/2026 | 15 | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 6.148,00 | 110.604,62 € | |
| 31/07/2026 | 15 | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 5.618,00 | 104.986,62 € | |
| 31/07/2026 | 15 | PAGO IMPUESTO SOCIEDADES | 4.641,55 | 100.345,07 € | |
| 31/07/2026 | 15 | RECIBO ANGEL YUSTE | 302,50 | 100.042,57 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RET.INTS.CTA. | 98,41 | 100.140,98 € | |
| 31/08/2026 | 17 | TRANSFERENCIA GERARDO FERNANZ | 756,25 | 100.897,23 € | |
| 31/08/2026 | 17 | TRANSFERENCIA DOLORES PEREZ | 756,25 | 101.653,48 € | |
| 31/08/2026 | 17 | TRANSFERENCIA ALPHABET | 20.430,54 | 122.084,02 € | |
| 31/08/2026 | 17 | CARGO VISA | 1.133,38 | 120.950,64 € | |
| 31/08/2026 | 17 | TRANSFERENCIA ALQUILER | 827,22 | 120.123,42 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RECIBO CAIXARENTING | 408,00 | 119.715,42 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RECIBO BLUESPACE | 117,18 | 119.598,24 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RECIBO AUTO BANK | 539,66 | 119.058,58 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RECIBO INFOESTRUCTURA | 19,97 | 119.038,61 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RECIBO SECURITAS DIRECT | 63,62 | 118.974,99 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RECIBO CURENERGIA | 92,89 | 118.882,10 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RECIBO DE ANGEL YUSTE | 69,54 | 118.812,56 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RECIBO DE TELEFONICA | 201,10 | 118.611,46 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RECIBO BILBABIT | 18,14 | 118.593,32 € | |
| 31/08/2026 | 17 | RECIBO INCOTEL | 18,15 | 118.575,17 € | |
| 31/08/2026 | 17 | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 6.148,00 | 112.427,17 € | |
| 31/08/2026 | 17 | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 5.618,00 | 106.809,17 € |