Libro Diario
Último movimiento: 31/05/2026
74 registros
| Fecha | Asiento | Cuenta | Denominación | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/26 | 11 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | PAGO FRA. R.MERCANTIL LEGALIZACION LIBROS | 40,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | PAGO FRA. 20260115 | 302,50 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 1.268,05 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410001 | VODAFONE | PAGO FRA. 926103442 | 255,76 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410008 | RICARDO TRIGO | PAGO FRA. 000136 | 5.618,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410009 | SECURITAS DIRECT | PAGO FRA. 1924 | 63,62 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410011 | TELEFONICA DE ESPAÑA | PAGO FRA. 171190 | 6,62 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410016 | INCOTEL | PAGO FRA. 2600722 | 18,15 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410018 | INFOESTRUCTURAS | PAGO FRA. 4161 | 19,97 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410022 | BLUESPACE FUENCARRAL | PAGO FRA. 3875 | 117,18 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410025 | ISABEL BAÑEZ AGUILERA | PAGO FRA. 000136 | 6.148,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410033 | U | PAGO FRA. 13382 | 242,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410047 | MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO | PAGO FRA. 000065 | 827,22 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410051 | CURENERGIA | PAGO FRA. 10044120 | 75,93 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410053 | A | PAGO FRA. 2600194903 | 408,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410070 | A | PAGO FRA. 13901 | 539,66 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 410075 | BILBABIT | PAGO FRA. 3512 | 18,14 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE MADRIDEJOS TENA | 27,65 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE CORREOS | 5,78 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 473000 | RETENCIONES Y PAGOS A CTA | RET.INTS.CTA. | 18,69 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | LIQ.INTS.CTA. | 79,67 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA IVAN DIAGO SANCHEZ | 726,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ANA COMIN | 605,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRABSFERENCIA JESUS ARRANZ | 605,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA SILVIA MATARRUBIA | 121,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALPHABET | 19.615,50 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA GEMMA GOMEZ | 907,50 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ENRIQUE ALBERTO FEITO | 576,58 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA MARIA GARCIA BALSALOBRE | 121,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA GEMMA GOMEZ | 55,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA DAVID RADUKI | 907,50 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 623003 | NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC | FRA. DE MADRIDEJOS TENA | 134,05 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 627000 | RELACIONES PUBLICAS | FRAS. RESTAURANTES VISA | 593,30 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | RECARGAS Y GAS-OIL VISA | 94,61 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | PAGO I.V.T.M. | 14,75 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 628002 | COMUNICACIONES | FRA. DE SMARTER SP | 213,29 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. DE ADOBE | 19,99 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. DE CORREOS | 27,50 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 629002 | GASTOS DESPLAZAMIENTO | PARJKING Y TAXIS VISA | 98,22 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | TIKET MERCADONA | 14,50 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | TIKET MERCADONA | 14,85 | 0,00 |
| 31/05/26 | 11 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 0,00 | 1.242,74 |
| 31/05/26 | 11 | 430006 | IVAN DIAGO SANCHEZ | S/PAGO FRA. 5/01283 | 0,00 | 726,00 |
| 31/05/26 | 11 | 430031 | GEMMA GOMEZ LOPEZ | S/PAGO FRA. 5/01287 | 0,00 | 907,50 |
| 31/05/26 | 11 | 430043 | JESUS ARRANZ PECHARROMAN | S/PAGO FRA. 5/01285 | 0,00 | 605,00 |
| 31/05/26 | 11 | 430051 | ENRIQUE ALBERTO FEITO SANTOS | S/PAGO FRA. 5/01289 | 0,00 | 576,58 |
| 31/05/26 | 11 | 430067 | DAVID RADUCKI RODRIGUEZ | S/PAGO FRA., 5/01291 | 0,00 | 907,50 |
| 31/05/26 | 11 | 430069 | ANA COMIN FABREGUES | S/PAGO FRA. 5/01282 | 0,00 | 605,00 |
| 31/05/26 | 11 | 430070 | SILVIA MATARRUBIA GARCIA | S/PAGO FRA. 5/01286 | 0,00 | 121,00 |
| 31/05/26 | 11 | 430071 | CESAR DEL CASTILLO GARCIA | S/PAGO FRA. 5/01288 | 0,00 | 121,00 |
| 31/05/26 | 11 | 430115 | ALPHABET ESPAÑA FLEET | PAGO FRA. 2/00314 | 0,00 | 19.615,50 |
| 31/05/26 | 11 | 475101 | PROFESIONALES | FRA. DE MADRIDEJOS TENA | 0,00 | 19,75 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | CARGO VISA | 0,00 | 1.268,05 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALQUILER | 0,00 | 827,22 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO CAIXARENTING | 0,00 | 408,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO BLUESPACE | 0,00 | 117,18 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO AUTO BANK | 0,00 | 539,66 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO INFOESTRUCTURA | 0,00 | 19,97 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO SECURITAS DIRECT | 0,00 | 63,62 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO VODAFONE | 0,00 | 255,76 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO CURENERGIA | 0,00 | 75,93 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO TELEFONICA | 0,00 | 6,61 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO BILBABIT | 0,00 | 18,14 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO INCOTEL | 0,00 | 18,15 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO ANGEL YUSTE | 0,00 | 40,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 0,00 | 5.618,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 0,00 | 6.148,00 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO ANGEL YUSTE | 0,00 | 302,50 |
| 31/05/26 | 11 | 572000 | CAIXA | RECIBO DATCON NORTE | 0,00 | 242,00 |
| 31/05/26 | 11 | 626000 | SERVICIOS BANCARIOS | DIFERENCIA PAGO FRA. | 0,00 | 0,01 |
| 31/05/26 | 11 | 629006 | SUPLIDOS | RECOBRO SUPLIDOS GEMMA GOMEZ | 0,00 | 55,00 |
| 31/05/26 | 11 | 769000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | LIQ.INTS.CTA. | 0,00 | 98,36 |