Libro Diario
Último movimiento: 30/06/2026
70 registros
| Fecha | Asiento | Cuenta | Denominación | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/26 | 13 | 129 | RESULTADO DEL EJERCICIO | TRASPASO A CTA. RESULTADOS | 21.108,41 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 1.242,74 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410001 | VODAFONE | PAGO FRA. 926218138 | 1.328,33 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410008 | RICARDO TRIGO | PAGO FRA. 000137 | 11.236,00 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410009 | SECURITAS DIRECT | PAGO FRA. 2108 | 63,62 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410011 | TELEFONICA DE ESPAÑA | PAGO FRA. 78665 | 0,24 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410011 | TELEFONICA DE ESPAÑA | PAGO FRA 176333 | 297,72 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410016 | INCOTEL | PAGO FRA. 2600882 | 18,15 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410018 | INFOESTRUCTURAS | PAGO FRA. 5105 | 19,97 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410022 | BLUESPACE FUENCARRAL | PAGO FRA. 4896 | 117,18 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410025 | ISABEL BAÑEZ AGUILERA | PAGO FRA. 000137 | 12.296,00 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410047 | MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO | PAGO FRA. 000066 | 827,22 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410051 | CURENERGIA | PAGO FRA. 10049282 | 63,17 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410053 | A | PAGO FRA. 2600255285 | 408,00 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410067 | CLOUDI NEXTGEN | PAGO FRA. 384266 | 121,00 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410070 | A | PAGO FRA. 17203 | 539,66 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 410075 | BILBABIT | PAGO FRA. 3918 | 18,14 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE GONZALO VEGA VARGAS | 31,50 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE ARANTZAZU AMISÉN | 42,22 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE CORREOS | 5,78 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 473000 | RETENCIONES Y PAGOS A CTA | RET.INTS.CTA. | 19,51 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 570000 | CAJA | DISPOSICION EFECTIVO | 500,00 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | LIQ.INTS.CTA. | 83,20 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA JESUS ARRANZ | 605,00 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALPHABET | 20.184,40 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | DEV.RECIBO VODAFONE | 1.328,33 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA FERNANDO PALOMO | 804,65 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA MARIA CASTILLO | 907,50 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 623000 | SERVICIOS PROCURADORES | FRA. DE GONZALO VEGA VARGAS | 150,00 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 623000 | SERVICIOS PROCURADORES | FRA. DE ARANTZAZU AMISÉN | 201,04 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 625000 | SEGUROS | RECIBO GRUPO GALILEA | 1.097,84 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 626000 | SERVICIOS BANCARIOS | GASTOS DEV.RECIBO | 3,00 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 627000 | RELACIONES PUBLICAS | FRAS. RESTAURANTES VISA | 804,60 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | RECARGAS Y GAS-OIL VISA | 107,34 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | FRA. DE ASTARA RETAIL | 260,34 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 628002 | COMUNICACIONES | FRA. DE SMARTER ASP | 64,91 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. DE ADOBE | 19,99 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. DE CORREOS | 27,50 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 629002 | GASTOS DESPLAZAMIENTO | PARKING Y TAXIS VISA | 190,40 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. DE MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. DE MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 30/06/26 | 13 | 113000 | RESERVA VOLUNTARIA | RESULTADOS EJERCICIO 2025 | 0,00 | 21.108,41 |
| 30/06/26 | 13 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 0,00 | 1.605,86 |
| 30/06/26 | 13 | 410001 | VODAFONE | DEVOLUCION RECIBO | 0,00 | 1.328,33 |
| 30/06/26 | 13 | 430022 | MARIA CASTILLO CARMONA | S/PAGO FRA. 5/01294 | 0,00 | 907,50 |
| 30/06/26 | 13 | 430043 | JESUS ARRANZ PECHARROMAN | S/PAGO FRA. 5/01292 | 0,00 | 605,00 |
| 30/06/26 | 13 | 430072 | FERNANDO PALOMO TOLEDO | S/PAGO FRA. 5/01293 | 0,00 | 804,65 |
| 30/06/26 | 13 | 430115 | ALPHABET ESPAÑA FLEET | S/PAGO FRA. 2/00315 | 0,00 | 20.184,40 |
| 30/06/26 | 13 | 475101 | PROFESIONALES | FRA. DE GONZALO VEGA VARGAS | 0,00 | 22,50 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | CARGO VISA | 0,00 | 1.242,74 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO CAIXARENTING | 0,00 | 408,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO TELEFONICA | 0,00 | 0,24 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO BLUESPACE | 0,00 | 117,18 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO AUTO.BANK | 0,00 | 539,66 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA MARIA VICTORIA FERNANDEZ | 0,00 | 827,22 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO INFOESTRUCTURA | 0,00 | 19,97 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RETIRADA EFECTIVO CAJERO | 0,00 | 500,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO SECURITAS DIRECT | 0,00 | 63,62 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA GONZALO VEGA | 0,00 | 159,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO CURENERGIA | 0,00 | 63,17 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO VODAFONE | 0,00 | 1.328,33 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | GASTOS DEV.RECIBO | 0,00 | 3,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ARANTZAZU AMISÉN | 0,00 | 243,26 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO TELEFONICA | 0,00 | 297,72 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO BILBABIT | 0,00 | 18,14 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO INCOTEL | 0,00 | 18,15 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | RECIBO FIATC R.C. | 0,00 | 1.097,84 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 0,00 | 12.296,00 |
| 30/06/26 | 13 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 0,00 | 11.236,00 |
| 30/06/26 | 13 | 769000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | LIQ.INTS.CTA. | 0,00 | 102,71 |