Libro Diario
Último movimiento: 31/08/2026
81 registros
| Fecha | Asiento | Cuenta | Denominación | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/26 | 15 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | PAGO FRA. 20260137 | 302,50 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | PAGO FRA, 20260162 | 302,50 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 1.605,87 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410001 | VODAFONE | PAGO RECIBO | 171,32 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410008 | RICARDO TRIGO | PAGO FRA. 000138 | 5.618,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410009 | SECURITAS DIRECT | PAGO FRA. 1738 | 63,62 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410011 | TELEFONICA DE ESPAÑA | PAGO FRA. 177094 | 210,78 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410016 | INCOTEL | PAGO FRA, 2601043 | 18,15 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410018 | INFOESTRUCTURAS | PAGO FRA. 6040 | 19,97 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410022 | BLUESPACE FUENCARRAL | PAGO FRA., 5954 | 117,18 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410025 | ISABEL BAÑEZ AGUILERA | PAGO FRA. 000138 | 6.148,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410036 | OVH HISPANO | PAGO FRA. 4335054 | 38,71 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410036 | OVH HISPANO | PAGO FRA. 4352657 | 1,29 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410047 | MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO | PAGO FRA. 000067 | 827,22 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410051 | CURENERGIA | PAGO FRA, 10044414 | 76,11 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410053 | A | PAGO FRA.. 2600318256 | 408,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 410075 | BILBABIT | PAGO FRA. 4376 | 18,14 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 472000 | SOPORTADO | 50% FRA. AUTO BANK | 46,83 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 473000 | RETENCIONES Y PAGOS A CTA | RET.INTS.CTA. | 22,65 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 475101 | PROFESIONALES | PAGO 2º TRIMESTRE | 6.739,75 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 475103 | RETENCION ALQUILER | PAGO 2º TRIMESTRE | 462,27 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 475200 | SOCIEDADES | PAGO IMPUESTO | 4.641,55 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 477000 | REPERCUTIDO | LIQUIDACION 2º TRIMESTRE | 12.506,15 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 524000 | LEASING AUTO BANK | RECIBO AGOSTO | 357,38 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | LIQ.INTS.CTA. | 96,55 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | ABONO RECIBO | 181,50 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA JESUS ARRANZ | 605,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALPHABET | 19.803,54 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | ANULACIO CARGO RECIBO | 171,32 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | ANULACION CARGO GASTOS | 2,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | ANULACION CARGO GASTOS | 3,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RETROCESION GASTOS | 3,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA MARIA SANCHEZ TRINIDAD | 121,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | ABONO RECIBO | 242,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 626000 | SERVICIOS BANCARIOS | GASTOS ABONO RECIBO | 1,69 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 626000 | SERVICIOS BANCARIOS | GASTOS ABONO RECIBO | 1,69 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 627000 | RELACIONES PUBLICAS | FRAS. RESTAURANTES VISA | 789,55 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | RECARGAS Y GAS-OIL VISA | 137,52 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | RECIBO MUTUA MADRILEÑA | 963,53 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | RECIBO AGOSTO | 135,45 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. DE ADOBE | 19,99 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 629000 | MATERIAL OFICINA | CORREOS | 34,55 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 629002 | GASTOS DESPLAZAMIENTO | TAXIS Y PARKING VISA | 83,26 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. DE MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. DE MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | TIKET MERCADONA | 24,51 | 0,00 |
| 31/07/26 | 15 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 0,00 | 1.133,38 |
| 31/07/26 | 15 | 410001 | VODAFONE | ANULACIO CARGO RECIBO | 0,00 | 171,32 |
| 31/07/26 | 15 | 430004 | MARIA MENESES SANCHEZ | S/PAGO FRA. 5/01298 | 0,00 | 121,00 |
| 31/07/26 | 15 | 430043 | JESUS ARRANZ PECHARROMAN | S/PAGO FRA, 5/01296 | 0,00 | 605,00 |
| 31/07/26 | 15 | 430044 | C/BADALONA 74 | S/PAGO FRA. 5/01297 | 0,00 | 242,00 |
| 31/07/26 | 15 | 430073 | 2 | S/PAGO FRA. 5/01295 | 0,00 | 181,50 |
| 31/07/26 | 15 | 430115 | ALPHABET ESPAÑA FLEET | S/PAGO FRA, 2/00316 | 0,00 | 19.803,54 |
| 31/07/26 | 15 | 472000 | SOPORTADO | LIQUIDACION 2º TRIMESTRE | 0,00 | 10.803,49 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | CARGO VISA | 0,00 | 1.605,87 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO CAIXARENTING | 0,00 | 408,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO BLUESPACE | 0,00 | 117,18 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO ANGEL YUSTE | 0,00 | 302,50 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO AUTO BANK | 0,00 | 539,66 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALQUILER | 0,00 | 827,22 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | GASTOS ABONO RECIBO | 0,00 | 1,69 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO INFOESTRUCTURA | 0,00 | 19,97 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO SECURITAS DIRECT | 0,00 | 63,62 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO MUTUA MADRILEÑA | 0,00 | 963,53 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO CURENERGIA | 0,00 | 76,11 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO VODAFONE | 0,00 | 171,32 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | GASTOS DEVOLUCION RECIBOS | 0,00 | 2,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | GASTOS DEVOLUCION RECIBOS | 0,00 | 3,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | PAGO 2º TRIMESTRE MOD.115 | 0,00 | 462,27 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | PAGO IVA 2º TRIMESTRE | 0,00 | 1.702,66 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | PAGO 2º TRIMESTRE MOD. 111 | 0,00 | 6.739,75 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO TELEFONICA | 0,00 | 210,78 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO INCOTEL | 0,00 | 18,15 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO BILBABIT | 0,00 | 18,14 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | GASTOS ABONO RECIBO | 0,00 | 1,69 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 0,00 | 6.148,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 0,00 | 5.618,00 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | PAGO IMPUESTO SOCIEDADES | 0,00 | 4.641,55 |
| 31/07/26 | 15 | 572000 | CAIXA | RECIBO ANGEL YUSTE | 0,00 | 302,50 |
| 31/07/26 | 15 | 626000 | SERVICIOS BANCARIOS | RETROCESION GASTOS | 0,00 | 3,00 |
| 31/07/26 | 15 | 769000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | LIQ.INTS.CTA. | 0,00 | 119,20 |