Libro Diario
Último movimiento: 31/08/2026
47 registros
| Fecha | Asiento | Cuenta | Denominación | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/26 | 17 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | PAGO FRA. R.MERCANTIL | 69,54 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 1.133,38 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410008 | RICARDO TRIGO | PAGO FRA. 000139 | 5.618,00 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410009 | SECURITAS DIRECT | PAGO FRA. 1756 | 63,62 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410011 | TELEFONICA DE ESPAÑA | PAGO FRA. 179413 | 201,10 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410016 | INCOTEL | PAGO FRA. 2601200 | 18,15 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410018 | INFOESTRUCTURAS | PAGO FRA. 6960 | 19,97 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410022 | BLUESPACE FUENCARRAL | PAGO FRA. 7030 | 117,18 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410025 | ISABEL BAÑEZ AGUILERA | PAGO FRA. 000139 | 6.148,00 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410047 | MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO | PAGO FRA. 000068 | 827,22 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410051 | CURENERGIA | PAGO FRA. 10040395 | 92,89 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410053 | A | PAGO FRA. 2600379856 | 408,00 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410067 | CLOUDI NEXTGEN | PAGO FRA. 396414 | 121,00 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410070 | A | PAGO FRA. 20468 | 539,66 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 410075 | BILBABIT | PAGO FRA. 4785 | 18,14 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE NOMINALIA INTERNET | 4,01 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 473000 | RETENCIONES Y PAGOS A CTA | RET.INTS.CTA. | 23,08 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RET.INTS.CTA. | 98,41 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA GERARDO FERNANZ | 756,25 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA DOLORES PEREZ | 756,25 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALPHABET | 20.430,54 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 627000 | RELACIONES PUBLICAS | FRAS. RESTAURANTES VISA | 281,18 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | RECARGAS Y GASOIL VISA | 281,96 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 628002 | COMUNICACIONES | FRA. DE NOMINALIA INTERNET | 19,10 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. DE ADOBE | 19,99 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 629002 | GASTOS DESPLAZAMIENTO | TAXIS Y PARKING VISA | 107,28 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. DE MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. DE MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 31/08/26 | 17 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 0,00 | 838,52 |
| 31/08/26 | 17 | 430115 | ALPHABET ESPAÑA FLEET | S/PAGO FRA. 2/00317 | 0,00 | 20.430,54 |
| 31/08/26 | 17 | 430175 | GERARDO FERNANZ RUIZ | S/PAGO FRA. 5/01299 | 0,00 | 756,25 |
| 31/08/26 | 17 | 430176 | DOLORES PEREZ SANCHEZ | S/PAGO FRA. 5/01300 | 0,00 | 756,25 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | CARGO VISA | 0,00 | 1.133,38 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALQUILER | 0,00 | 827,22 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RECIBO CAIXARENTING | 0,00 | 408,00 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RECIBO BLUESPACE | 0,00 | 117,18 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RECIBO AUTO BANK | 0,00 | 539,66 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RECIBO INFOESTRUCTURA | 0,00 | 19,97 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RECIBO SECURITAS DIRECT | 0,00 | 63,62 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RECIBO CURENERGIA | 0,00 | 92,89 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RECIBO DE ANGEL YUSTE | 0,00 | 69,54 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RECIBO DE TELEFONICA | 0,00 | 201,10 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RECIBO BILBABIT | 0,00 | 18,14 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | RECIBO INCOTEL | 0,00 | 18,15 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 0,00 | 6.148,00 |
| 31/08/26 | 17 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 0,00 | 5.618,00 |
| 31/08/26 | 17 | 769000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | LIQ.INTS.CTA. | 0,00 | 121,49 |