Libro Diario
Último movimiento: 30/09/2026
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Fecha Asiento Cuenta Denominación Concepto Debe Haber
30/09/26 18 217018 IPAD PRO 13 WIFI (02/09/26) FRA. DE APPLE 1.362,81 0,00
30/09/26 18 430007 MARIA DOLORES PEREZ SANCHEZ FRA. 5/01302 605,00 0,00
30/09/26 18 430065 MIGUEL ANGEL CONTRERAS RAMON FRA. 5/01301 217,80 0,00
30/09/26 18 430115 ALPHABET ESPAÑA FLEET FRA. 2/00319 20.200,44 0,00
30/09/26 18 430175 GERARDO FERNANZ RUIZ FRA. 5/01303 605,00 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE INCOTEL 3,15 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE TELEFONICA 35,92 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE SECURITAS DIRECT 11,04 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE BLUESPACE 20,34 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE ARVAL SERVICE 35,40 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 170,31 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE CLOUDI NEWXTENG 21,00 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE INFOESTRUCTURA 3,47 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE ANGEL YUSTE 52,50 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE RICARDO TRIGO 1.113,00 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE ISABEL BAÑEZ 1.218,00 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE CURENERGIA 12,57 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE AUTO BANK 46,83 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE BILBABIT 3,15 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA, DE TOP 4 COSTRUCCIONES 711,02 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE MONICA TORRO MOLINA 45,57 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE NOMINALIA INTERNET 23,97 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE WORK CENTER 12,67 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE VOLTIER ELECTRONICS 5,70 0,00
30/09/26 18 472000 SOPORTADO FRA. DE M.S.U. HIGIENE INDUSTRIAL 3,94 0,00
30/09/26 18 472001 INVERSION FRA. DE APPLE 286,19 0,00
30/09/26 18 524000 LEASING AUTO BANK RECIBO SEPTIEMBRE 358,40 0,00
30/09/26 18 570000 CAJA COBRO FRA. 5/01301 MIGUEL ANGEL CONTRERAS 217,80 0,00
30/09/26 18 621000 ALQUILER OFICINA FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 811,00 0,00
30/09/26 18 621001 ALQUILER MINI ALMACEN FRA. DE BLUESPACE 96,84 0,00
30/09/26 18 622000 REPARACION Y CONSERVACION FRA. DE SECURITAS DIRECT 52,58 0,00
30/09/26 18 622000 REPARACION Y CONSERVACION FRA, DE TOP 4 COSTRUCCIONES 3.385,80 0,00
30/09/26 18 623000 SERVICIOS PROCURADORES FRA. DE MONICA TORRO MOLINA 216,98 0,00
30/09/26 18 623001 SOCIOS - COLABORADORES FRA. DE RICARDO TRIGO 5.300,00 0,00
30/09/26 18 623001 SOCIOS - COLABORADORES FRA. DE ISABEL BAÑEZ 5.800,00 0,00
30/09/26 18 623002 ASESORIAS FRA. DE ANGEL YUSTE 250,00 0,00
30/09/26 18 627000 RELACIONES PUBLICAS FRAS. RESTAURANTES CAJA 170,19 0,00
30/09/26 18 627000 RELACIONES PUBLICAS FRAS. RESTAURANTE VISA 536,58 0,00
30/09/26 18 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES GAS-OIL CAJA 63,23 0,00
30/09/26 18 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES FRA. DE CAIXARENTING 372,60 0,00
30/09/26 18 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS AUTO BANK 134,43 0,00
30/09/26 18 627999 GASTOS NO DEDUCIBLES RECARGAS Y GAS-OIL VISA 171,97 0,00
30/09/26 18 628000 TELEFONOS FRA. DE INCOTEL 15,00 0,00
30/09/26 18 628000 TELEFONOS FRA. DE TELEFONICA 171,04 0,00
30/09/26 18 628001 LUZ FRA. DE CURENERGIA 59,86 0,00
30/09/26 18 628002 COMUNICACIONES FRA. DE CLOUDI NEWXTENG 100,00 0,00
30/09/26 18 628002 COMUNICACIONES FRA. DE NOMINALIA INTERNET 114,15 0,00
30/09/26 18 629000 MATERIAL OFICINA FRA. DE ADOBE 19,99 0,00
30/09/26 18 629000 MATERIAL OFICINA FRA. DE WORK CENTER 60,33 0,00
30/09/26 18 629002 GASTOS DESPLAZAMIENTO TAXIS VISA 66,75 0,00
30/09/26 18 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE MICROSOFT 2,00 0,00
30/09/26 18 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE MICROSOFT 2,00 0,00
30/09/26 18 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE AMAZON 9,69 0,00
30/09/26 18 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE AMAZON 5,49 0,00
30/09/26 18 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE VOLTIER ELECTRONICS 27,15 0,00
30/09/26 18 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE M.S.U. HIGIENE INDUSTRIAL 18,75 0,00
30/09/26 18 629003 GASTOS DIVERSOS TIKETS MERCADONA Y DIA 57,24 0,00
30/09/26 18 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC FRA. DE INFOESTRUCTURA 16,50 0,00
30/09/26 18 629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC FRA. DE BILBABIT 14,99 0,00
30/09/26 18 400005 ANGEL YUSTE CONTRERAS S/FRA. 20260212 0,00 302,50
30/09/26 18 400010 TARJETA VISA CARGO VISA 0,00 2.787,37
30/09/26 18 410008 RICARDO TRIGO S/FRA. 000140 0,00 5.618,00
30/09/26 18 410009 SECURITAS DIRECT S/FRA. 1379 0,00 63,62
30/09/26 18 410011 TELEFONICA DE ESPAÑA S/FRA. 179484 0,00 206,96
30/09/26 18 410016 INCOTEL S/FRA. 2601361 0,00 18,15
30/09/26 18 410018 INFOESTRUCTURAS S/FRA. 7873 0,00 19,97
30/09/26 18 410022 BLUESPACE FUENCARRAL S/FRA. 8045 0,00 117,18
30/09/26 18 410025 ISABEL BAÑEZ AGUILERA S/FRA. 000140 0,00 6.148,00
30/09/26 18 410047 MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO S/FRA. 000069 0,00 827,22
30/09/26 18 410051 CURENERGIA S/FRA. 10045681 0,00 72,43
30/09/26 18 410053 A S/FRA. 2600442526 0,00 408,00
30/09/26 18 410067 CLOUDI NEXTGEN S/FRA. 409184 0,00 121,00
30/09/26 18 410070 A S/FRA. 26726 0,00 539,66
30/09/26 18 410075 BILBABIT S/FRA. 5335 0,00 18,14
30/09/26 18 410076 TOP 4 CONSTRUCCIONES S/FRA. 26-193 0,00 4.096,82
30/09/26 18 410077 MONICA TORROMOLINA S/FRA. 211 0,00 230,00
30/09/26 18 430065 MIGUEL ANGEL CONTRERAS RAMON S/PAGO FRA. 5/01301 (EFECTIVO) 0,00 217,80
30/09/26 18 475101 PROFESIONALES FRA. DE RICARDO TRIGO 0,00 795,00
30/09/26 18 475101 PROFESIONALES FRA. DE ISABEL BAÑEZ 0,00 870,00
30/09/26 18 475101 PROFESIONALES FRA. DE MONICA TORRO MOLINA 0,00 32,55
30/09/26 18 475103 RETENCION ALQUILER FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ 0,00 154,09
30/09/26 18 477000 REPERCUTIDO FACTURACION SEPTIEMBRE 0,00 3.753,66
30/09/26 18 570000 CAJA GASTOS CAJA SEPTIEMBRE 0,00 233,42
30/09/26 18 705000 ASISTENCIA FLOTA FACTURACION SEPTIEMBRE 0,00 16.694,58
30/09/26 18 705001 CLIENTES VARIOS FACTURACION SEPTIEMBRE 0,00 1.180,00
Total Debe: 45.526,12 € Total Haber: 45.526,12 €