Libro Diario
Último movimiento: 30/09/2026
47 registros
| Fecha | Asiento | Cuenta | Denominación | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/26 | 19 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | PAGO FRA. 20260186 | 302,50 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | PAGO FRA. 20260212 | 302,50 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 838,52 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410008 | RICARDO TRIGO | PAGO FRA. 000140 | 5.618,00 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410009 | SECURITAS DIRECT | PAGO FRA. 1379 | 63,62 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410011 | TELEFONICA DE ESPAÑA | PAGO FRA. 179484 | 206,96 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410016 | INCOTEL | PAGO FRA. 2601361 | 18,15 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410018 | INFOESTRUCTURAS | PAGO FRA. 7873 | 19,97 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410022 | BLUESPACE FUENCARRAL | PAGO FRA. 8045 | 117,18 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410025 | ISABEL BAÑEZ AGUILERA | PAGO FRA. 000140 | 6.148,00 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410047 | MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO | PAGO FRA. 000069 | 527,22 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410051 | CURENERGIA | PAGO FRA. 10045681 | 72,43 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410053 | A | PAGO FRA. 2600442526 | 408,00 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410070 | A | PAGO FRA. 26726 | 539,66 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410075 | BILBABIT | PAGO FRA. 5335 | 18,14 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410076 | TOP 4 CONSTRUCCIONES | PAGO FRA. 26-193 | 4.096,82 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 410077 | MONICA TORROMOLINA | PAGO FRA. 211 | 230,00 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 473000 | RETENCIONES Y PAGOS A CTA | RET.INTS.CTA. | 21,25 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 477000 | REPERCUTIDO | LIQUIDACION 3º TRIMESTRE | 11.233,06 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | LIQ.INTS.CTA. | 90,60 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALPHABET | 20.003,01 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA MARIA DOLORES PEREZ | 605,00 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA GERARDO FERNANDEZ | 605,00 | 0,00 |
| 30/09/26 | 19 | 430007 | MARIA DOLORES PEREZ SANCHEZ | S/PAGO FRA. 5/01302 | 0,00 | 605,00 |
| 30/09/26 | 19 | 430115 | ALPHABET ESPAÑA FLEET | S/PAGO FRA. 2/00318 | 0,00 | 20.003,01 |
| 30/09/26 | 19 | 430175 | GERARDO FERNANZ RUIZ | S/PAGO FRA. 5/01303 | 0,00 | 605,00 |
| 30/09/26 | 19 | 472000 | SOPORTADO | LIQUIDACION 3º TRIMESTRE | 0,00 | 9.006,64 |
| 30/09/26 | 19 | 472001 | INVERSION | LIQUIDACION 3º TRIMESTRE | 0,00 | 286,19 |
| 30/09/26 | 19 | 475000 | A | A PAGAR 3º TRIMESTRE | 0,00 | 1.940,23 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | CARGO VISA | 0,00 | 838,52 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALQUILER | 0,00 | 527,22 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO CAIXARENTING | 0,00 | 408,00 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO BLUESPACE | 0,00 | 117,18 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO AUTO BANK | 0,00 | 539,66 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO INFOESTRUCTURA | 0,00 | 19,97 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO ANGEL YUSTE | 0,00 | 302,50 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA TOP 4 CONSTRUCCIONES | 0,00 | 4.096,82 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO SECURITAS DIRECT | 0,00 | 63,62 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO CURENERGIA | 0,00 | 72,43 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO TELEFONICA | 0,00 | 206,96 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO BILBABIT | 0,00 | 18,14 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO INCOTEL | 0,00 | 18,15 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA MONICA TORRO | 0,00 | 230,00 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 0,00 | 5.618,00 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 0,00 | 6.148,00 |
| 30/09/26 | 19 | 572000 | CAIXA | RECIBO ANGEL YUSTE | 0,00 | 302,50 |
| 30/09/26 | 19 | 769000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | LIQ.INTS.CTA. | 0,00 | 111,85 |