Libro Diario
Último movimiento: 28/02/2026
76 registros
| Fecha | Asiento | Cuenta | Denominación | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/26 | 2 | 430023 | JOSE LUIS ORTEGA GUERRERO | FRA, 5/01261 | 605,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 430031 | GEMMA GOMEZ LOPEZ | FRA. 5/01259 | 907,50 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 430035 | MARIA CARMEN MESON LEGAZ | FRA, 5/01260 | 121,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 430115 | ALPHABET ESPAÑA FLEET | FRA. 2/00311 | 19.323,80 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE INCOTEL | 3,15 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE VODAFONE | 43,35 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE SECURITAS DIRECT | 11,04 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE BLUESPACE | 20,34 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ | 170,31 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE CLOUDI NEXTGEN | 21,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE INFOESTRUCTURA | 3,47 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE ANGEL YUSTE | 52,50 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE RICARDO TRIGO | 1.113,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE ISABEL BAÑEZ | 1.218,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE CURENERGIA | 53,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE BILBABIT | 3,15 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE LIBRERIA FUENCARRAL | 3,75 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. LIBRERIA FUENCARRAL | 1,13 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 472000 | SOPORTADO | FRA. REGISTRO PROPIEDAD | 1,89 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 524000 | LEASING AUTO BANK | FRA. ENERO | 350,28 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 621000 | ALQUILER OFICINA | FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ | 811,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 621001 | ALQUILER MINI ALMACEN | FRA. DE BLUESPACE | 96,84 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 622000 | REPARACION Y CONSERVACION | FRA. DE SECURITAS DIRECT | 52,58 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 623001 | SOCIOS - COLABORADORES | FRA. DE RICARDO TRIGO | 5.300,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 623001 | SOCIOS - COLABORADORES | FRA. DE ISABEL BAÑEZ | 5.800,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 623002 | ASESORIAS | FRA. DE ANGEL YUSTE | 250,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 623003 | NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC | FRA. REGISTRO PROPIEDAD | 9,02 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 627000 | RELACIONES PUBLICAS | FRA. REST. CAJA | 49,55 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 627000 | RELACIONES PUBLICAS | FRAS. RESTAURANTES VISA | 460,50 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | RENTIN COCHE | 408,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | FRA. DE AUTO BANK | 189,38 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | RECARGAS-GAS-OIL-VISA | 139,96 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 628000 | TELEFONOS | FRA. DE INCOTEL | 15,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 628000 | TELEFONOS | FRA. DE VODAFONE | 206,45 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 628001 | LUZ | FRA. DE CURENERGIA | 252,39 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 628002 | COMUNICACIONES | FRA. DE CLOUDI NEXTGEN | 100,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 628002 | COMUNICACIONES | FRA. DE APPLE | 0,99 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. DE ADOBE | 19,99 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. DE LIBRERIA FUENCARRAL | 17,85 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. CORREOS | 33,28 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. CORREOS | 33,28 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. LIBRERIA FUENCARRAL | 5,37 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629002 | GASTOS DESPLAZAMIENTO | PARKING-TAXIS | 117,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | VARIOS CAJA | 65,35 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. DE AMAZON | 9,89 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. DE AMAZON | 59,29 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | TIKET MERCADONA | 3,98 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | TIKET MERCADONA | 19,20 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629005 | LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC | FRA. DE INFOESTRUCTURA | 16,50 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 629005 | LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC | FRA. DE BILBABIT | 14,99 | 0,00 |
| 31/01/26 | 2 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | S/FRA. 20260016 | 0,00 | 302,50 |
| 31/01/26 | 2 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 0,00 | 929,46 |
| 31/01/26 | 2 | 410000 | REGISTRADORES | FRA. ENERO | 0,00 | 9,56 |
| 31/01/26 | 2 | 410001 | VODAFONE | S/FRA. 925608623 | 0,00 | 249,80 |
| 31/01/26 | 2 | 410008 | RICARDO TRIGO | S/FRA. 2026/000132 | 0,00 | 5.618,00 |
| 31/01/26 | 2 | 410009 | SECURITAS DIRECT | S/FRA. 1599 | 0,00 | 63,62 |
| 31/01/26 | 2 | 410016 | INCOTEL | S/FRA. 2600028 | 0,00 | 18,15 |
| 31/01/26 | 2 | 410018 | INFOESTRUCTURAS | S/FRA. 247 | 0,00 | 19,97 |
| 31/01/26 | 2 | 410022 | BLUESPACE FUENCARRAL | S/FRA. 11909 | 0,00 | 117,18 |
| 31/01/26 | 2 | 410025 | ISABEL BAÑEZ AGUILERA | S/FRA. 2026/000132 | 0,00 | 6.148,00 |
| 31/01/26 | 2 | 410047 | MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO | S/FRA. 2026/000001 | 0,00 | 827,22 |
| 31/01/26 | 2 | 410051 | CURENERGIA | S/FRA. 10055255 | 0,00 | 305,39 |
| 31/01/26 | 2 | 410053 | A | FRA. 2500646022 | 0,00 | 408,00 |
| 31/01/26 | 2 | 410067 | CLOUDI NEXTGEN | S/FRA. 360909 | 0,00 | 121,00 |
| 31/01/26 | 2 | 410070 | A | S/FRA. 10 | 0,00 | 539,66 |
| 31/01/26 | 2 | 410075 | BILBABIT | S/FRA. 1989 | 0,00 | 18,14 |
| 31/01/26 | 2 | 475101 | PROFESIONALES | FRA. DE RICARDO TRIGO | 0,00 | 795,00 |
| 31/01/26 | 2 | 475101 | PROFESIONALES | FRA. DE ISABEL BAÑEZ | 0,00 | 870,00 |
| 31/01/26 | 2 | 475101 | PROFESIONALES | FRA. SONIA MORATO GONZALEZ | 0,00 | 1,35 |
| 31/01/26 | 2 | 475103 | RETENCION ALQUILER | FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ | 0,00 | 154,09 |
| 31/01/26 | 2 | 477000 | REPERCUTIDO | FACTURACION ENERO | 0,00 | 3.637,22 |
| 31/01/26 | 2 | 570000 | CAJA | GASTOS CAJA ENERO | 0,00 | 114,90 |
| 31/01/26 | 2 | 705000 | ASISTENCIA FLOTA | FACTURACION ENERO | 0,00 | 15.970,08 |
| 31/01/26 | 2 | 705001 | CLIENTES VARIOS | FACTURACION ENERO | 0,00 | 1.350,00 |