Libro Diario
Último movimiento: 28/02/2026
53 registros
| Fecha | Asiento | Cuenta | Denominación | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/26 | 3 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | PAGO FRA. 20260016 | 302,50 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 2.261,70 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410001 | VODAFONE | PAGO FRA. 925608623 | 249,80 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410008 | RICARDO TRIGO | PAGO FRA. 2026/000132 | 5.618,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410009 | SECURITAS DIRECT | PAGO FRA. 1599 | 63,62 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410016 | INCOTEL | PAGO OFRA. 2600028 | 18,15 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410018 | INFOESTRUCTURAS | PAGO FRA, 247 | 19,97 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410022 | BLUESPACE FUENCARRAL | PAGO FRA. 11909 | 117,18 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410025 | ISABEL BAÑEZ AGUILERA | PAGO FRA. 2026/000132 | 6.148,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410047 | MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO | PAGO FRA. 2026/000001 | 827,22 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410051 | CURENERGIA | PAGO FRA. 10055255 | 305,39 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410053 | A | PAGO FRA. 2500646022 | 408,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410070 | A | PAGO FRA. 10 | 539,66 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 410075 | BILBABIT | PAGO FRA. 1989 | 18,14 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 473000 | RETENCIONES Y PAGOS A CTA | RET.INTS.CTA. | 17,12 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 475000 | A | PAGO IVA 4º TRIMESTRE | 5.470,96 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 475101 | PROFESIONALES | PAGO 4º TRIMESTRE | 6.777,80 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 475103 | RETENCION ALQUILER | PAGO DIFERENCIA 2025 | 31,50 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 475103 | RETENCION ALQUILER | PAGO 4º TRIMESTRE | 448,86 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | LIQ.INTS,CTA, | 72,99 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALPHABET | 19.352,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA GEMMA GOMEZ | 907,50 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA JOSE LUIS ORTEGA | 605,00 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 625000 | SEGUROS | RECIBO SEGURCAIXA | 9,80 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 625000 | SEGUROS | RECIBO SEGURCAIXA | 9,80 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | RECIBO COLEGIO ABOGADOS | 60,50 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 629006 | SUPLIDOS | PAGO TASAS | 7,72 | 0,00 |
| 31/01/26 | 3 | 430023 | JOSE LUIS ORTEGA GUERRERO | S/PAGO FRA, 5/01261 | 0,00 | 605,00 |
| 31/01/26 | 3 | 430031 | GEMMA GOMEZ LOPEZ | S/PAGO FRA. 5/01259 | 0,00 | 907,50 |
| 31/01/26 | 3 | 430115 | ALPHABET ESPAÑA FLEET | S/PAGO FRA. 2/00310 | 0,00 | 19.352,00 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | CARGO VISA | 0,00 | 2.261,70 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO CAIXARENTING | 0,00 | 408,00 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO BLUESPACE | 0,00 | 117,18 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO AUTO BANK | 0,00 | 539,66 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALQUILER | 0,00 | 827,22 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO SEGURCAIXA | 0,00 | 9,80 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO SEGURCAIXA | 0,00 | 9,80 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO INFOESTRUCTURA | 0,00 | 19,97 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO COLEGIO ABOGADOS | 0,00 | 60,50 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO SECURITAS DIRECT | 0,00 | 63,62 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO VODAFONE | 0,00 | 249,80 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | CARGO TARJETA PAGO TASAS | 0,00 | 7,72 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | PAGO DIFERENCIA 2025 RET.ALQUILER | 0,00 | 31,50 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO CURENERGIA | 0,00 | 305,39 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO BILBABIT | 0,00 | 18,14 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO INCOTEL | 0,00 | 18,15 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | PAGO 4º TRIMESTRE MOD.115 | 0,00 | 448,86 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | PAGO 4º TRIMESTRE IRPF | 0,00 | 6.777,80 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 0,00 | 6.148,00 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 0,00 | 5.618,00 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | RECIBO ANGEL YUSTE | 0,00 | 302,50 |
| 31/01/26 | 3 | 572000 | CAIXA | PAGO IVA 4º TRIMESTRE | 0,00 | 5.470,96 |
| 31/01/26 | 3 | 769000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | LIQ.INTS.CTA. | 0,00 | 90,11 |