Libro Diario
Último movimiento: 28/02/2026
73 registros
| Fecha | Asiento | Cuenta | Denominación | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/26 | 5 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | PAGO FRA. 20260041 | 302,50 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 929,46 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410000 | REGISTRADORES | PAGO FRA. ENERO | 9,56 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410001 | VODAFONE | PAGO FRA. 925735403 | 251,40 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410008 | RICARDO TRIGO | PAGO FRA. 000133 | 5.618,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410009 | SECURITAS DIRECT | PAGO FRA. 2047 | 63,62 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410016 | INCOTEL | PAGO FRA. 2600225 | 18,15 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410018 | INFOESTRUCTURAS | PAGO FRA. 1255 | 19,97 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410022 | BLUESPACE FUENCARRAL | PAGO FRA. 951 | 117,18 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410025 | ISABEL BAÑEZ AGUILERA | PAGO FRA. 000133 | 6.148,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410047 | MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO | PAGO FRA. 000002 | 827,22 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410051 | CURENERGIA | PAGO FRA. 10054861 | 325,09 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410053 | A | PAGO FRA. 2600016210 | 408,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410067 | CLOUDI NEXTGEN | PAGO FRA. 360909 | 121,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410070 | A | PAGO FRA. 3533 | 539,66 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 410075 | BILBABIT | PAGO FRA. 2364 | 18,14 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE TERESA PEREZ MUÑOZ | 35,77 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE ARANTZAZU ARMISEN | 50,20 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE M & M PROCURADORES | 42,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE ARANTZAZU ARMISEN | 39,68 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE ROMI-ONLINE | 6,05 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 473000 | RETENCIONES Y PAGOS A CTA | RET.INTS.CTA. | 16,77 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | LIQ.INTS.CTA. | 71,49 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA M.CARMEN MESON | 100,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALPHABET | 19.323,80 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA MARIA TERESA FERRER | 1.815,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | ABONO RECIBO | 1.447,50 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | ABONO RECIBO | 363,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA MARIA DE LOS DESAMPARADOS | 242,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 623000 | SERVICIOS PROCURADORES | FRA. DE M & M PROCURADORES | 170,35 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 623000 | SERVICIOS PROCURADORES | FRA. DE ARANTZAZU ARMISEN | 239,03 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 623000 | SERVICIOS PROCURADORES | FRA. DE M & M PROCURADORES | 200,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 623000 | SERVICIOS PROCURADORES | FRA. DE ARANTZAZU ARMISEN | 188,97 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 626000 | SERVICIOS BANCARIOS | GASTOS ABONO RECIBO | 6,13 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 626000 | SERVICIOS BANCARIOS | GASTOS ABONO RECIBO | 1,69 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 627000 | RELACIONES PUBLICAS | FRAS. RESTAURANTES VISA | 896,81 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | RECARGAS-GAS OIL VISA | 153,69 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. DE ADOBE | 19,99 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 629000 | MATERIAL OFICINA | FRA. DE ROMI-ONLINE | 28,80 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 629002 | GASTOS DESPLAZAMIENTO | PARKING-TAXIS VISA | 244,87 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 629003 | GASTOS DIVERSOS | FRA. MICROSOFT | 2,00 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 629006 | SUPLIDOS | FRA. MADRIDEJOS TENA (GEMMA GOMEZ LOPEZ) | 47,58 | 0,00 |
| 28/02/26 | 5 | 400010 | TARJETA VISA | CARGO VISA | 0,00 | 1.522,79 |
| 28/02/26 | 5 | 430008 | MARIA TERESA SAIZ FERRER | S/PAGO FRA. 5/01262 | 0,00 | 1.815,00 |
| 28/02/26 | 5 | 430035 | MARIA CARMEN MESON LEGAZ | S/PAGO FRA. 5/01260 | 0,00 | 100,00 |
| 28/02/26 | 5 | 430036 | OLIVOS, 19 | S/PAGO FRA. 5/01263 | 0,00 | 1.447,50 |
| 28/02/26 | 5 | 430037 | MARIANO IGNACIO PARACUELLOS GARCIA | S/PAGO FRA. 5/01265 | 0,00 | 242,00 |
| 28/02/26 | 5 | 430061 | C/MONTE ALBILLO, 31 | S/PAGO FRA. 5/01264 | 0,00 | 363,00 |
| 28/02/26 | 5 | 430115 | ALPHABET ESPAÑA FLEET | S/PAGO FRA. 2/00311 | 0,00 | 19.323,80 |
| 28/02/26 | 5 | 475101 | PROFESIONALES | FRA. DE TERESA PEREZ MUÑOZ | 0,00 | 25,55 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | CARGO VISA | 0,00 | 929,46 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ALQUILER | 0,00 | 827,22 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO CAIXARENTING | 0,00 | 408,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO BLUESPACE | 0,00 | 117,18 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO AUTO BANK | 0,00 | 539,66 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO INFOESTRUCTURAS | 0,00 | 19,97 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO SECURITAS DIRECT | 0,00 | 63,62 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO COLEGIO REGISTRADORES | 0,00 | 9,56 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO CURENERGIA | 0,00 | 325,09 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO VODAFONE | 0,00 | 251,40 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA TERESA PEREZ MUÑOZ | 0,00 | 180,57 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ARANZAZU ARMISEN | 0,00 | 289,23 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA M & M ABOGADOS | 0,00 | 242,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFEFRENCIA ARANTZAZU ARMISEN | 0,00 | 228,65 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO BILBABIT | 0,00 | 18,14 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO INCOTEL | 0,00 | 18,15 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | GASTOS ABONO RECIBO | 0,00 | 6,13 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO | 0,00 | 5.618,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ | 0,00 | 6.148,00 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | GASTOS ABONO RECIBO | 0,00 | 1,69 |
| 28/02/26 | 5 | 572000 | CAIXA | RECIBO ANGEL YUSTE | 0,00 | 302,50 |
| 28/02/26 | 5 | 769000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | LIQ.INTS.CTA. | 0,00 | 88,26 |