Libro Diario
Último movimiento: 31/05/2026
66 registros
| Fecha | Asiento | Cuenta | Denominación | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/26 | 8 | 430006 | IVAN DIAGO SANCHEZ | FRA. 5/01283 | 726,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430019 | JORGE BLAZQUEZ GARCIA | FRA. 5/01280 | 453,75 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430021 | EVA DE LA ROCHA MERINO | FRA. 5/01284 | 453,75 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430051 | ENRIQUE ALBERTO FEITO SANTOS | FRA. 5/01274 | 847,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430052 | NAZARIO DIEGO RAMOS TOMILLERO | FRA. 5/01275 | 907,50 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430052 | NAZARIO DIEGO RAMOS TOMILLERO | FRA. 5/01276 | 907,50 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430065 | MIGUEL ANGEL CONTRERAS RAMON | FRA. 5/01277 | 184,53 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430066 | IOANNA VASSILIKI KALDI | FRA. 5/01278 | 907,50 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430067 | DAVID RADUCKI RODRIGUEZ | FRA. 5/01279 | 181,50 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430068 | BLANCA VILLANUEVA CLEMENTE | FRA. 5/01281 | 605,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430069 | ANA COMIN FABREGUES | FRA. 5/01282 | 605,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 430115 | ALPHABET ESPAÑA FLEET | FRA. 2/00314 | 19.615,50 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE INCOTEL | 3,15 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE VODAFONE | 46,59 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE SECURITAS DIRECT | 11,04 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE BLUESPACE | 20,34 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ | 170,31 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE INFOESTRUCTURA | 3,47 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE BILBABIT | 3,15 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE ANGEL YUSTE | 52,50 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE RICARDO TRIGO | 1.113,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE ISABEL BAÑEZ | 1.218,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE CURENERGIA | 15,51 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE AXESOR | 14,91 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 472000 | SOPORTADO | FRA. DE EXTINTORES RUIZ | 3,15 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 524000 | LEASING AUTO BANK | FRA. ABRIL | 353,31 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 570000 | CAJA | COBRO FRA. 5/01277 MIGUEL ANGEL CONTRERAS | 184,53 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 621000 | ALQUILER OFICINA | FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ | 811,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 621001 | ALQUILER MINI ALMACEN | FRA. DE BLUESPACE | 96,84 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 622000 | REPARACION Y CONSERVACION | FRA. DE SECURITAS DIRECT | 52,58 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 622000 | REPARACION Y CONSERVACION | FRA. DE EXTINTORES RUIZ | 15,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 623001 | SOCIOS - COLABORADORES | FRA. DE RICARDO TRIGO | 5.300,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 623001 | SOCIOS - COLABORADORES | FRA. DE ISABEL BAÑEZ | 5.800,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 623002 | ASESORIAS | FRA. DE ANGEL YUSTE | 250,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 623003 | NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC | FRA. DE AXESOR | 71,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | RENTING COCHE | 408,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 627999 | GASTOS NO DEDUCIBLES | FRA. DE AUTO-BANK | 186,35 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 628000 | TELEFONOS | FRA. DE INCOTEL | 15,00 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 628000 | TELEFONOS | FRA. DE VODAFONE | 221,88 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 628001 | LUZ | FRA. DE CURENERGIA | 155,06 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 629002 | GASTOS DESPLAZAMIENTO | METROBUS | 7,30 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 629005 | LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC | FRA. DE INFOESTRUCTURA | 16,50 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 629005 | LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC | FRA. DE BILBABIT | 14,99 | 0,00 |
| 30/04/26 | 8 | 400005 | ANGEL YUSTE CONTRERAS | S/FRA. 20260092 | 0,00 | 302,50 |
| 30/04/26 | 8 | 410001 | VODAFONE | S/FRA. 924055766 | 0,00 | 268,47 |
| 30/04/26 | 8 | 410008 | RICARDO TRIGO | S/FRA. 000135 | 0,00 | 5.618,00 |
| 30/04/26 | 8 | 410009 | SECURITAS DIRECT | S/FRA. 3305 | 0,00 | 63,62 |
| 30/04/26 | 8 | 410016 | INCOTEL | S/FRA. 2600560 | 0,00 | 18,15 |
| 30/04/26 | 8 | 410018 | INFOESTRUCTURAS | S/FRA. 3201 | 0,00 | 19,97 |
| 30/04/26 | 8 | 410022 | BLUESPACE FUENCARRAL | S/FRA. 2921 | 0,00 | 117,18 |
| 30/04/26 | 8 | 410025 | ISABEL BAÑEZ AGUILERA | S/FRA. 000135 | 0,00 | 6.148,00 |
| 30/04/26 | 8 | 410047 | MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO | S/FRA. 000064 | 0,00 | 827,22 |
| 30/04/26 | 8 | 410051 | CURENERGIA | S/FRA. 1010042193 | 0,00 | 170,57 |
| 30/04/26 | 8 | 410053 | A | S/FRA. 2600134607 | 0,00 | 408,00 |
| 30/04/26 | 8 | 410060 | AXESOR | S/FRA. 26017095 | 0,00 | 85,91 |
| 30/04/26 | 8 | 410070 | A | S/FRA. 10532 | 0,00 | 539,66 |
| 30/04/26 | 8 | 410075 | BILBABIT | S/FRA. 3149 | 0,00 | 18,14 |
| 30/04/26 | 8 | 430065 | MIGUEL ANGEL CONTRERAS RAMON | S/PAGO FRA. 5/01277 (EFECTIVO) | 0,00 | 184,53 |
| 30/04/26 | 8 | 475101 | PROFESIONALES | FRA. DE RICARDO TRIGO | 0,00 | 795,00 |
| 30/04/26 | 8 | 475101 | PROFESIONALES | FRA. DE ISABEL BAÑEZ | 0,00 | 870,00 |
| 30/04/26 | 8 | 475103 | RETENCION ALQUILER | FRA. DE MARIA VICTORIA FERNANDEZ | 0,00 | 154,09 |
| 30/04/26 | 8 | 477000 | REPERCUTIDO | FACTURACION ABRIL | 0,00 | 4.580,87 |
| 30/04/26 | 8 | 570000 | CAJA | METROBUS | 0,00 | 7,30 |
| 30/04/26 | 8 | 570000 | CAJA | FRA. DE EXTINTORES RUIZ | 0,00 | 18,15 |
| 30/04/26 | 8 | 705000 | ASISTENCIA FLOTA | FACTURACION ABRIL | 0,00 | 16.211,16 |
| 30/04/26 | 8 | 705001 | CLIENTES VARIOS | FACTURACION ABRIL | 0,00 | 5.602,50 |