Libro Diario
Último movimiento: 31/05/2026
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Fecha Asiento Cuenta Denominación Concepto Debe Haber
30/04/26 9 400005 ANGEL YUSTE CONTRERAS PAGO FRA. 20260092 302,50 0,00
30/04/26 9 400010 TARJETA VISA CARGO VISA 1.591,41 0,00
30/04/26 9 410000 REGISTRADORES PAGO FRAS. MARZO 19,12 0,00
30/04/26 9 410001 VODAFONE PAGO FRA. 924055766 268,47 0,00
30/04/26 9 410008 RICARDO TRIGO PAGO FRA. 000135 5.618,00 0,00
30/04/26 9 410009 SECURITAS DIRECT PAGO FRA. 3305 63,62 0,00
30/04/26 9 410016 INCOTEL PAGO FRA. 2600560 18,15 0,00
30/04/26 9 410018 INFOESTRUCTURAS PAGO FRA. 3201 19,97 0,00
30/04/26 9 410022 BLUESPACE FUENCARRAL PAGO FRA. 2921 117,18 0,00
30/04/26 9 410025 ISABEL BAÑEZ AGUILERA PAGO FRA. 000135 6.148,00 0,00
30/04/26 9 410047 MARIA VICTORIA FERNANDEZ SORIANO PAGO FRA. 000064 827,22 0,00
30/04/26 9 410051 CURENERGIA PAGO FRA. 1010042193 170,57 0,00
30/04/26 9 410053 A PAGO FRA. 2600134607 408,00 0,00
30/04/26 9 410060 AXESOR PAGO FRA. 26017095 85,91 0,00
30/04/26 9 410067 CLOUDI NEXTGEN PAGO FRA. 372284 121,00 0,00
30/04/26 9 410070 A PAGO FRA. 10532 539,66 0,00
30/04/26 9 410075 BILBABIT PAGO FRA. 3149 18,14 0,00
30/04/26 9 472000 SOPORTADO FRA. DE CARLOS MANUEL SANTOS MTNEZ. 52,50 0,00
30/04/26 9 472000 SOPORTADO CORREOS 19,71 0,00
30/04/26 9 473000 RETENCIONES Y PAGOS A CTA RET.INTS.CTA. 16,75 0,00
30/04/26 9 473000 RETENCIONES Y PAGOS A CTA PAGO ACTA. I.SOCIEDADES 1P 801,44 0,00
30/04/26 9 475101 PROFESIONALES PAGO 1º TRIMESTRE 5.024,60 0,00
30/04/26 9 475103 RETENCION ALQUILER PAGO 1º TRIMESTRE 462,27 0,00
30/04/26 9 477000 REPERCUTIDO LIQUIDACION 1º TRIMESTRE 13.148,75 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA AMANDO MARTIN LOPEZ 907,50 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA LIQ.INTS.CTA. 71,41 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA JESUS ARRANZ PECHARROMAN 847,00 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ENRIQUE ALBERTO FEITO 700,00 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ENRIQUE ALBERTO FEITO 147,00 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA RICARDO MARTIN SANTA 1.815,00 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA NAZARIO DIEGO RAMOS TOMILLERO 907,50 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ALPHABET 20.335,87 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA NAZARIO RAMOS TOMILLERO 907,50 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA IOANNA VASILIKI 907,50 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA DAVID RADUKI 181,50 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ (DEV.PAGO TARJETA) 11,21 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA JORGE BLAZQUEZ 453,75 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA BLANCA VILLANUEVA 605,00 0,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA IVA DE LA ROCHA 453,75 0,00
30/04/26 9 623000 SERVICIOS PROCURADORES FRA. DE CARLOS MANUEL SANTOS MTNEZ. 250,00 0,00
30/04/26 9 627000 RELACIONES PUBLICAS FRAS. RESTAURANTES VISA 657,80 0,00
30/04/26 9 629000 MATERIAL OFICINA FRA. DE ADOBE 19,99 0,00
30/04/26 9 629000 MATERIAL OFICINA CORREOS 7,78 0,00
30/04/26 9 629000 MATERIAL OFICINA CORREOS 33,28 0,00
30/04/26 9 629000 MATERIAL OFICINA CORREOS 33,28 0,00
30/04/26 9 629000 MATERIAL OFICINA CORREOS 93,81 0,00
30/04/26 9 629002 GASTOS DESPLAZAMIENTO PARKING Y TAXIS VISA 257,34 0,00
30/04/26 9 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE MICROSOFT 2,00 0,00
30/04/26 9 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE MICROSOFT 2,00 0,00
30/04/26 9 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE MERCADONA 8,85 0,00
30/04/26 9 629003 GASTOS DIVERSOS FRA. DE MERCADONA 11,21 0,00
30/04/26 9 400010 TARJETA VISA CARGO VISA 0,00 1.268,05
30/04/26 9 430019 JORGE BLAZQUEZ GARCIA S/PAGO FRA. 5/01280 0,00 453,75
30/04/26 9 430021 EVA DE LA ROCHA MERINO S/PAGO FRA. 5/01284 0,00 453,75
30/04/26 9 430039 JAVIER MARTIN PRIETO S/PAGO FRA. 1/01271 0,00 907,50
30/04/26 9 430040 RICARDO MARTIN SANTAESCOLASTICA S/PAGO FRA. 5/01272 0,00 1.815,00
30/04/26 9 430043 JESUS ARRANZ PECHARROMAN S/PAGO FRA. 5/01273 0,00 847,00
30/04/26 9 430051 ENRIQUE ALBERTO FEITO SANTOS A CTA. FRA. 5/01274 0,00 700,00
30/04/26 9 430051 ENRIQUE ALBERTO FEITO SANTOS RESTO FRA. 5/01274 0,00 147,00
30/04/26 9 430052 NAZARIO DIEGO RAMOS TOMILLERO S/PAGO FRA. 5/01275 0,00 907,50
30/04/26 9 430052 NAZARIO DIEGO RAMOS TOMILLERO S/PAGO FRA. 5/01276 0,00 907,50
30/04/26 9 430066 IOANNA VASSILIKI KALDI S/PAGO FRA. 5/01278 0,00 907,50
30/04/26 9 430067 DAVID RADUCKI RODRIGUEZ S/PAGO FRA. 5/01279 0,00 181,50
30/04/26 9 430068 BLANCA VILLANUEVA CLEMENTE S/PAGO FRA. 5/01281 0,00 605,00
30/04/26 9 430115 ALPHABET ESPAÑA FLEET S/PAGO FRA. 2/00313 0,00 20.335,87
30/04/26 9 472000 SOPORTADO LIQUIDACION 1º TRIMESTRE 0,00 8.585,78
30/04/26 9 475101 PROFESIONALES FRA. DE CARLOS MANUEL SANTOS MTNEZ. 0,00 37,50
30/04/26 9 572000 CAIXA CARGO VISA 0,00 1.591,41
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO CAIXARENTING 0,00 408,00
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO BLUESPACE 0,00 117,18
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO AUTO BANK 0,00 539,66
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA NOMINA 0,00 827,22
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO INFOESTRUCTURA 0,00 19,97
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO SECURITAS DIRECT 0,00 63,62
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO CURENERGIA 0,00 170,57
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO VODAFONE 0,00 268,47
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO COLEGIO REGISTRADORES 0,00 19,12
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO INCOTEL 0,00 18,15
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO AXESOR 0,00 85,91
30/04/26 9 572000 CAIXA PAGO 1º TRIMESTRE MOD. 115 0,00 462,27
30/04/26 9 572000 CAIXA PAGO ACTA. I.SOCIEDADES 1P 0,00 801,44
30/04/26 9 572000 CAIXA LIQUIDACION 1º TRIMESTRE MOD. 303 0,00 4.562,97
30/04/26 9 572000 CAIXA PAGO 1º TRIMESTRE MOD. 111 0,00 5.024,60
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO BILBABIT 0,00 18,14
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA CARLOS MANUEL SANTOS 0,00 265,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA ISABEL BAÑEZ 0,00 6.148,00
30/04/26 9 572000 CAIXA TRANSFERENCIA RICARDO TRIGO 0,00 5.618,00
30/04/26 9 572000 CAIXA RECIBO ANGEL YUSTE 0,00 302,50
30/04/26 9 629003 GASTOS DIVERSOS DEV.PAGO MERCADONA 0,00 11,21
30/04/26 9 769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS LIQ.INTS.CTA. 0,00 88,16
Total Debe: 66.491,77 € Total Haber: 66.491,77 €